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主题：银行存款怎么查
帅哥哟，离线，有人找我吗？
icenice9
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等级：新手上路 帖子：487 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2010/2/21 8:00:00 		银行存款怎么查  发贴心情 Post By：2010/4/16 13:31:00

我单位有信用卡转帐,现金流很大,以前出纳卷款飞了,老板要我吧以前的往来和银行核对,从那里入手比较好.
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
odhow
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等级：版主 帖子：8412 积分：90 威望：0 精华：0 注册：2010/3/19 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2010/4/16 14:46:00

图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看

1、所需资料：银行对账单 银行回执 企业的银行日记账 银行余额调节表 企业银行存款的明细账   图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
注意重点：
核对银行余额调节表
1、已经入账的提供凭证号
2、已经拿到银行回执的 仔细核对
3、未拿到银行回执的，注明原因
然后就是分析数据异常了

各位大大补充啊
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odhow
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等级：版主 帖子：8412 积分：90 威望：0 精华：0 注册：2010/3/19 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2010/4/16 14:47:00

回复 楼主 icenice9 的帖子

图片点击可在新窗口打开查看 转账的时候必须两个人操作，一个人知道密码，一个人拿着电子口令卡就不会卷款了
你查查 岗位是否分离了

[ 本帖最后由 odhow 于 2010-4-16 16:30 编辑 ]
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fred20001
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呵呵 每笔转账是否有权责主管授权审批
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odhow
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等级：版主 帖子：8412 积分：90 威望：0 精华：0 注册：2010/3/19 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2010/4/16 16:30:00

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图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 你牛的
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odhow
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回复 板凳 fred20001 的帖子

俺的简历 你收到了没
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fred20001
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回复 地板 odhow 的帖子

收到了。呵呵 不过我们公司风控师的待遇可能没那么高
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fred20001
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原帖由 odhow 于 2010-4-16 14:47 发表
图片点击可在新窗口打开查看 转账的时候必须两个人操作，一个人知道密码，一个人拿着电子口令卡就不会卷款了
你查查 岗位是否分离了


呵呵  不相容原则 这个可是内控的关键哦~
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