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主题:如何在企业信息化过程中实施企业的内部银行/结算中心?欢迎大家讨论!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
chenchq


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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:33:00

请教一下:二级分帐户怎么用的,是?

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a_110


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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:36:00

列如:


结算中心对外在工行开设一户:1022621
其下属单位均为该户的二级户:XX下属公司1022621-001
                          AA下属公司1022621-002
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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:38:00

机密

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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:42:00

这个知道啊,那这些开户行能否对外结算?主要用于什么呢,这些开户行?请指教:

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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:48:00

当然可以了。否则还成立结算中心干什么

下属A公司在结算中心拖号为-110
其对集团外部公司结算均填制银行统一票据,结算时,交到结算中心,由结算中心统一汇总,比如,B公司-111当天也有一笔对外业务,就由结算中心汇总后,重新填制凭证到开户行交换结算。
如果是内部公司A和B之间的业务结算,则填制结算中心印制的统一内部结算凭证,这样,当天既可进行转帐,节约了资金的周转期。
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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:50:00

那下属公司在所在地还有自己的开户帐户吗?

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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:52:00

这个理解方法错误

前提,A和B部门是独立核算嘛?如过各自独立核算,那你的会计分录就不对,
如果是甲公司下属2个部门,那还要进行什么结算啊,都是甲公司的帐
没说完,想睡觉了

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  发贴心情 Post By:2003/1/28 8:54:00

未经结算中心批准,不准开设!!!除:离结算中心远的,业务结算频繁,各种专用银行户

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  发贴心情 Post By:2003/1/28 9:07:00

还在吗

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zkf2000


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  发贴心情 Post By:2003/1/28 16:39:00

偶也觉得内部银行结算中心可以取消

偶们也上了sap,但是现在还在用内部结算中心,偶现在觉得内部结算中心根本就没啥好处,效率低下,收款付款都要经过内部结算中心,多一个环节多一道手续资金周转速度就降低一级
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