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主题：5000元以上的费用报销通过银行转账走合理么？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ayimm
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等级：新手上路 帖子：498 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2005/4/12 8:00:00 		5000元以上的费用报销通过银行转账走合理么？  发贴心情 Post By：2012/2/29 10:55:00

网上好像也没有特明确的说法，我是这么理解的，一般财务不提倡走大额现金，但一旦出现了大额的现金支出
可以通过现金直接支付，符合银行现金管理的规定，即现金只能从基本户支取，而且每周的现金支取额度有限，如果费用报销通过银行转账走了，比如从一般户转走，就相当于从其他账户套现。
通过银行转账，符合企业现金管理原则，即大额支付不通过现金，而通过银行转账，有更加清晰的资金支付轨迹。
大家觉得实务中应该如何操作呢？ 以前也没怎么注意，就知道一家公司有用POS机，相当于银行转账了，好像大部分公司还是通过现金报销的。
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mq3ch6
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等级：新手上路 帖子：21394 积分：60 威望：0 精华：0 注册：2007/10/12 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/2/29 12:15:00

有理由就合理，没有理由就不合理，做事之前，先找好理由，就万无一失了。
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taoxb
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等级：新手上路 帖子：5356 积分：-40 威望：0 精华：0 注册：2011/3/13 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/2/29 15:17:00

回复ayimm的帖子

：根据现金管理办法和银行结算管理的规定，在支票起开点以上通过银行转账是合理的，费用报销通过银行转账不能认为相当于从其他账户套现。现在机关事业单位的个人报销款都是通过银行直接打到个人卡上了。
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xiake1974
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等级：新手上路 帖子：1292 积分：75 威望：0 精华：0 注册：2011/5/11 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/2/29 15:48:00

大额资金支付最好还是转账支付，其实费用报销本身和支付方式没有多大关系，也就是说该不该报和用什么去报没有直接关系。再说还有现金管理办法和银行结算规定在呢
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ayimm
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等级：新手上路 帖子：498 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2005/4/12 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2012/3/1 9:35:00

额，了解了，谢谢各位图片点击可在新窗口打开查看
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