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主题:年底已结账且已出报表,但事后发现还有一笔银行存款未登帐,怎么办

帅哥哟,离线,有人找我吗?
矍矍158


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年底已结账且已出报表,但事后发现还有一笔银行存款未登帐,怎么办  发贴心情 Post By:2012/1/6 15:55:00

第一次出报表,没有先去拿对账单,导致一笔银行存款没有入账,但此时已经结账且出完报表,这时候怎么办?请高人指点
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4hib28


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 15:58:00

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如果发票已开出并计入应收,那么记在本月也可以
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  发贴心情 Post By:2012/1/6 16:17:00

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关键是已经出好报表,已经盖好章了
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4hib28


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 16:21:00

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我觉得只要不是少计收入少交税金才是最关键的,那你做个补充说明吧,低人所见
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矍矍158


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 16:30:00

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是不是编制一张余额调节表就行了,然后付在对账单后面,把这笔凭证放在2012年
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4hib28


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 16:33:00

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我觉得可以,再听听别的网友的意见
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taoxb


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 16:57:00

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可以通过“取消结账”或叫反结账功能后补记。这个功能要由主管会计进行操作。
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dhsx


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 17:15:00

第一:收入跨年入账很正常。
第二:如果非要入到当年,重新取消年结月结各项动作,重新入账重出报表也不麻烦。有的单位因为年底审计、或者调指标要多次反复重新出报表调账,到时候一并处理也行。
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oopkn8


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  发贴心情 Post By:2012/1/6 20:05:00

收入没少做就行了,银行少一笔只是往来账有一笔差异罢了,银行余额调节表吧
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hhjkongderong


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  发贴心情 Post By:2012/1/7 12:21:00

最简单的就是用个银行余额调节表,比较麻烦的就是通过“取消结账”或叫反结账功能后补记,
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