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主题:请前辈指点 银行存款明细账和银行对账单不符

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wudan198511


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请前辈指点 银行存款明细账和银行对账单不符  发贴心情 Post By:2010/1/5 18:07:00

我公司之前账目混乱,银行存款明细账的余额和银行对账单不符,经过调整以后,仍然相差9000多,我刚接手,这个该账目处理,目前无法查明原因
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kw0915


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  发贴心情 Post By:2010/1/5 20:37:00

不可能查不清,要耐心
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2009xxhh


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  发贴心情 Post By:2010/1/5 22:08:00

只要银行对账单齐全,可从目前月份向以前年度逐年逐月倒推着查找!
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wudan198511


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  发贴心情 Post By:2010/1/6 13:10:00

谢谢前辈指点

但是目前已到年底结算,时间上不允许。我查了09年1月、9、10、11,找不出原因,在不平的前提的情况下,有什么好的处理办法。
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txsplcc


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  发贴心情 Post By:2010/1/6 13:50:00

做个说明,让领导签字,先挂在待处理科目去吧
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ylq65


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  发贴心情 Post By:2010/1/6 14:11:00

如果不想查了,那只能以银行对账单为准,调整明细账余额使之相符。
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8jo3v


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  发贴心情 Post By:2010/1/6 14:43:00

做银行存款余额调节表呀
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bbxgg78


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  发贴心情 Post By:2010/1/6 14:55:00

建议花时间查清最好,否则审计过不了,可能是保留意见报告。
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xunxiahao


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  发贴心情 Post By:2011/2/14 16:09:00

账上每年有余额,然后找出对账单看余额,再找出银行存款余额调节表。对了每年年末余额,找出从哪一年出了问题,再对那一年的每月余额,找出是从哪个月开始的。这样下来的话,工作量应该不是很大吧!
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hgd521ldf


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  发贴心情 Post By:2011/2/14 20:36:00

建议还是查清楚,肯定可以查清楚的,查清楚原因之后看如何处理,每个月都应当做银行存款余额调节表。
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