主题：现金户与其他应收款

我们公司在第一个会计年度没有设立现金户，将现金挂在其他应收款上，到下个年度时开始启用现金户，期初将现金结转，其他应收款冲销，其他应收款仍挂有余额，但实际来说，其他应收款户余额应为零了啊，各位前辈可否提示一下哪个地方处理的时候出错了呢？:sweat:

通俗的说一下，是不是这个么个意思哈？
成立的时候现金是有的，只不过类似于某员工以备用金借出了，所以挂了其他应收款，有费用什么的支出，也是该员工直接代为收付了。
所谓的冲销，相当于该员工清帐了，还款。
如果是这个意思，其他应收款有余额的话，只能是帐没结清啊，少还钱了，哈哈:lol:

回复62j6v9的帖子

是这么回事，现金的收支都挂在了该员工身上，可是事实上该员工已经还钱，账已经清了:sweat::sweat:

这个帐只能自己清楚了，别人没办法看的，

现在对不上，你可以看看两个方面
一，会计做得报销凭单是否有误，查看下后面附的用款审批单或者相关单据
二、出纳报销时，付款和收款的时候是否有差错

回复slayer20011的帖子

不太明白您说的呢，实在不清楚。。。

回复shenlan1125的帖子

先前也有看过这些，也没找出问题，那再仔细翻翻看，谢谢

回复mocambique莫桑的帖子

员工钱还了，应该是增加现金，减少其他应收，此笔分录请确认已做，并且已过帐到帐或是过帐到正确的期间。另外，请确认手头上是否有钱。

回复qjr1124的帖子

是的，您说的这几项都已经确认过了，谢谢，还有没有其他的提示点吗？

回复mocambique莫桑的帖子

其他应收款目前是正余额还是负余额