现金帐余额很大，如何消除[中华第一财税网（又名“智董网”）社区]

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学生2004

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现金帐余额很大，如何消除 发贴心情

Post By：2011/11/19 7:42:00

公司现金帐（帐面）余额很大，如何把现金帐上的余额，采取合理合法的手段，将其减小或消除。而以后遇到检查和其它的事情，又不会出事？

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学生2004

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Post By：2011/11/19 7:44:00

不要用费用来消除，还有其他办法吗？

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szx0317

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Post By：2011/11/19 8:22:00

是现金日记账的余额吗？直接将现金转存银行存款呀。我们单位是这样做的。

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梦回水乡

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Post By：2011/11/19 8:54:00

为什么不转存银行，

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梦回水乡

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Post By：2011/11/19 8:54:00

说清楚了才能解决实际问题。

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zerov

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Post By：2011/11/19 8:58:00

不转存银行？难得是这个现金是假的？

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taoxb

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Post By：2011/11/19 9:26:00

回复学生2004的帖子

企业应当设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和账面余额，并将账面余额与实际库存数核对，做到账款相符。
企业保留过多的现金，出纳的风险很大，而且这是违反财经纪律的。那个当出纳的愿意这样做呢！
你说的“公司现金帐（帐面）余额很大”，是里面包含了“白条抵现”，还是按照《会计基础工作规范》来纠正吧！

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学生2004

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Post By：2011/11/19 14:55:00

现行中，在小企业里是不可避免的会出现“帐面”现金过大或不足，“帐面”是很难按正规的财经纪律来规范的。有高手能指导如何处理吗？

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yhj008

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