主题：外汇收支表中的经常项目余额是根据银行对帐单填列还是企业日记帐

下面的内容为在网上搜到的填表说明，但最好还是问一下外汇管理局，当然最最好还是二者一致

三、资产项目
1、“外汇货币资金”项目：
反映外商投资企业外币现钞、外币银行存款和其他外币资金等的合计数。本项目数据可以根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目所属的外币明细科目的期末余额直接计算填列；其中：“外汇货币资金---资本金帐户存款”根据“银行存款---资本金帐户”明细科目填列，以此类推。