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主题：（急求助）金蝶K3供应商链和总账核对问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wjlyy1988
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等级：新手上路 帖子：72 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2010/11/28 8:00:00 		（急求助）金蝶K3供应商链和总账核对问题  发贴心情 Post By：2011/10/18 10:50:00

请教一下，金蝶K3中总账与供应链核对，是怎么核对的呢？总账模块存货期末余额与供应链仓存管理中物料收发明细表的结存余额核对吗？期末调账应该怎么调呢？
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lz15768222
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等级：新手上路 帖子：8 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2010/10/10 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2011/10/21 20:46:00

这个不对，是总账的存货余额与存货核算模块的收发存的结存金额必须一致，如果不一致要找愿因，看看存货的单据是否都生成凭证，暂估是否有问题还要总账的其他应收应付单据是否存在存货的科目
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wjlyy1988
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回复lz15768222的帖子

谢谢,就是这个意思呢.不过好像是系统问题所以多少都会有点差额的.
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lz15768222
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等级：新手上路 帖子：8 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2010/10/10 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2011/12/9 15:26:00

回复wjlyy1988的帖子

正常情况是不能有差异的，差异只是小数点后面的。我这边每个月都是一样的。
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huangzhl
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等级：新手上路 帖子：220 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2005/1/1 8:00:00 		  发贴心情 Post By：2011/12/10 10:56:00

金蝶K3中总账和存货模块到月末有专门的对账按钮，点击核对就好了，不一致，他会提示差额，需要查找原因使其一致，否则好像不能结账的。看看吧！！！！
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